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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 9.00 | 1 341.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 827.00 | 68 103.00 | 4 723.00 | 72 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 401.00 | 9 833.00 | 7 569.00 | 17 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 062.00 | 77 945.00 | 53 117.00 | 131 062.00 |
BT Marchandises | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CF Disponibilités | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 194.00 | | 407 194.00 | 407 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 256.00 | 77 945.00 | 460 311.00 | 538 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 098.00 | 10 325.00 | | 100 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 791.00 | 89 773.00 | | 107 791.00 |
DL TOTAL (I) | 240 890.00 | 133 098.00 | | 240 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 459.00 | 107 364.00 | | 89 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 1 465.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | 37 007.00 | | 89 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 916.00 | 25 517.00 | | 39 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 642.00 | | |
EA Autres dettes | 312.00 | 476.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 421.00 | 174 470.00 | | 219 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 311.00 | 307 569.00 | | 460 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 869.00 | 90 457.00 | | 154 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 624.00 | | 369 624.00 | 369 624.00 |
FG Production vendue services | 547 765.00 | | 547 765.00 | 547 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 389.00 | | 917 389.00 | 917 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | 1 705.00 | | 3 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 550.00 | 12 342.00 | | 17 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 218.00 | 736 386.00 | | 929 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 427.00 | 646 612.00 | | 821 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 791.00 | 89 773.00 | | 107 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 956.00 | | 2 156.00 | 137 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 131 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 91 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 472.00 | | 2 156.00 | 98 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 722.00 | 32 030.00 | 8 807.00 | 54 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | 32 030.00 | 8 807.00 | 54 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 189.00 | 17 987.00 | 57 599.00 | 77 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 270.00 | 6 920.00 | 5 350.00 | 12 270.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 863.00 | 85 544.00 | 5 319.00 | 90 863.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 421.00 | 154 869.00 | 62 949.00 | 219 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 615.00 | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | 5 020.00 | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 52 788.00 | 44 809.00 | | 52 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 211.00 | 21 205.00 | | 23 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 668.00 | 7 228.00 | | 18 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 296.00 | 4 417.00 | | 7 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 795.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 6 410.00 | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 196.00 | 122 427.00 | | 142 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 090.00 | 69 474.00 | | 81 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 687.00 | 82 679.00 | | 109 687.00 |