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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AN Terrains | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
AP Constructions | 753 983.00 | 159 852.00 | 594 131.00 | 753 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 451.00 | 95 433.00 | 21 017.00 | 116 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 339.00 | 23 348.00 | 91 991.00 | 115 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 622.00 | 278 634.00 | 965 989.00 | 1 244 622.00 |
BT Marchandises | 279 574.00 | | 279 574.00 | 279 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 178 332.00 | | 178 332.00 | 178 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 241.00 | | 574 241.00 | 574 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 863.00 | 278 634.00 | 1 540 229.00 | 1 818 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 700 615.00 | 615 265.00 | | 700 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 150.00 | 85 350.00 | | 102 150.00 |
DL TOTAL (I) | 835 765.00 | 733 615.00 | | 835 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 341.00 | 886 840.00 | | 580 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 2 773.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 24 932.00 | | 40 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 565.00 | 53 065.00 | | 66 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 400.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 464.00 | 981 676.00 | | 704 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 229.00 | 1 715 291.00 | | 1 540 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 206.00 | 401 336.00 | | 178 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 614.00 | | 116 353.00 | 1 146 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 345.00 | 1 244 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 1 174 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 630.00 | | 86 153.00 | 1 106 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 30 200.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 954.00 | 77 889.00 | 18 209.00 | 218 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 954.00 | 77 889.00 | 18 209.00 | 218 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 341.00 | 54 083.00 | 214 809.00 | 580 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 499.00 | | | 306 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 154.00 | 146 335.00 | 5 819.00 | 152 154.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 464.00 | 178 206.00 | 214 809.00 | 704 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 908.00 | 11 473.00 | | 15 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | 10 880.00 | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 70 150.00 | 65 789.00 | | 70 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 292.00 | 12 148.00 | | 13 292.00 |
YT Sous‐traitance | 26 840.00 | 27 174.00 | | 26 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 409.00 | 4 613.00 | | 3 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 921.00 | 39 229.00 | | 46 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 778.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 383.00 | 12 251.00 | | 17 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 019.00 | 317 221.00 | | 323 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 355.00 | 218 839.00 | | 222 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 386.00 | 159 833.00 | | 172 386.00 |