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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 623.00 | 377.00 | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 320.00 | 32 148.00 | 68 172.00 | 100 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 385.00 | 33 835.00 | 71 550.00 | 105 385.00 |
BT Marchandises | 508 101.00 | 25 047.00 | 483 054.00 | 508 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BZ Autres créances | 157 665.00 | | 157 665.00 | 157 665.00 |
CF Disponibilités | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 933.00 | 25 047.00 | 756 886.00 | 781 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 319.00 | 58 882.00 | 828 437.00 | 887 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 880.00 | 8 038.00 | | -31 880.00 |
DL TOTAL (I) | 368 119.00 | 408 038.00 | | 368 119.00 |
DP Provisions pour risques | 5 124.00 | 4 053.00 | | 5 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 124.00 | 4 053.00 | | 5 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 600.00 | 16 000.00 | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 224.00 | 5 272.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 625.00 | 251 726.00 | | 320 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 743.00 | 107 776.00 | | 112 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 193.00 | 380 776.00 | | 455 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 437.00 | 792 868.00 | | 828 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 200.00 | 12 550.00 | | 11 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 410.00 | | 2 284 410.00 | 2 284 410.00 |
FG Production vendue services | -1 641.00 | | -1 641.00 | -1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 768.00 | | 2 282 768.00 | 2 282 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 635.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 635.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -635.00 | | -30.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 880.00 | 8 038.00 | | -31 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 054.00 | 5 125.00 | 4 054.00 | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 5 125.00 | 4 054.00 | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 625.00 | 320 625.00 | | 320 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
UX Autres créances clients | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 600.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 13 600.00 |
VP Divers | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 744.00 | | | 145 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 304.00 | 214 304.00 | | 214 304.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 969.00 | 435 769.00 | 9 600.00 | 446 969.00 |