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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 736.00 | 265.00 | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 872.00 | 42 490.00 | 68 382.00 | 110 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 937.00 | 44 290.00 | 71 647.00 | 115 937.00 |
BT Marchandises | 536 089.00 | 33 483.00 | 502 606.00 | 536 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BZ Autres créances | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
CF Disponibilités | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 846.00 | 33 483.00 | 750 363.00 | 783 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 784.00 | 77 773.00 | 822 011.00 | 899 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 613.00 | -31 880.00 | | -102 613.00 |
DL TOTAL (I) | 297 386.00 | 368 119.00 | | 297 386.00 |
DP Provisions pour risques | 3 397.00 | 5 124.00 | | 3 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 397.00 | 5 124.00 | | 3 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | 13 600.00 | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | 8 224.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 713.00 | 320 625.00 | | 366 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | 112 743.00 | | 140 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 226.00 | 455 193.00 | | 521 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 011.00 | 828 437.00 | | 822 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 993.00 | 11 200.00 | | 509 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 584.00 | | 2 350 584.00 | 2 350 584.00 |
FG Production vendue services | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 327.00 | | 2 355 327.00 | 2 355 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 30.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 30.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -30.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 264.00 | 2 318 015.00 | | 2 386 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 876.00 | 2 349 894.00 | | 2 488 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 613.00 | -31 880.00 | | -102 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 125.00 | 3 397.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
UX Autres créances clients | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 2 400.00 | 8 800.00 | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
VW T.V.A. | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 793.00 | 509 993.00 | 8 800.00 | 518 793.00 |