| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 800.00 | 265.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 409.00 | 74 130.00 | 51 279.00 | 125 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 474.00 | 75 930.00 | 54 544.00 | 130 474.00 |
BT Marchandises | 689 494.00 | 54 185.00 | 635 309.00 | 689 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
BZ Autres créances | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
CF Disponibilités | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 929 511.00 | 54 185.00 | 875 326.00 | 929 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 986.00 | 130 115.00 | 929 871.00 | 1 059 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | 108 375.00 | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 440 249.00 | 508 375.00 | | 440 249.00 |
DP Provisions pour risques | 50 371.00 | 28 727.00 | | 50 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 371.00 | 28 727.00 | | 50 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | 6 404.00 | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 724.00 | 2 673.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 408.00 | 422 936.00 | | 197 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 980.00 | 155 720.00 | | 78 980.00 |
EA Autres dettes | 152 840.00 | 1 391.00 | | 152 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 251.00 | 589 124.00 | | 439 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 871.00 | 1 126 226.00 | | 929 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 279.00 | | 2 372 279.00 | 2 372 279.00 |
FD Production vendue biens | -5 215.00 | | -5 215.00 | -5 215.00 |
FG Production vendue services | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 750.00 | | 2 370 750.00 | 2 370 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 19.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 19.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -19.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 850.00 | 2 479 386.00 | | 2 488 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 601.00 | 2 371 011.00 | | 2 448 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 249.00 | 108 375.00 | | 40 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 960.00 | | 6 514.00 | 123 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 895.00 | | 6 514.00 | 118 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 283.00 | 10 699.00 | 52.00 | 65 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 483.00 | 10 699.00 | 52.00 | 63 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 727.00 | 54 423.00 | 32 780.00 | 28 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 387.00 | 54 185.00 | 39 387.00 | 39 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 387.00 | 54 185.00 | 39 387.00 | 39 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 114.00 | 108 608.00 | 72 167.00 | 68 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 608.00 | 72 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 688.00 | 206 688.00 | | 206 688.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 527.00 | 433 527.00 | | 433 527.00 |