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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 800.00 | 265.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 973.00 | 52 722.00 | 64 251.00 | 116 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 038.00 | 54 522.00 | 67 516.00 | 122 038.00 |
BT Marchandises | 546 223.00 | 37 180.00 | 509 043.00 | 546 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BZ Autres créances | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 695.00 | 37 180.00 | 648 515.00 | 685 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 733.00 | 91 702.00 | 716 031.00 | 807 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 060.00 | -102 613.00 | | -171 060.00 |
DL TOTAL (I) | 228 940.00 | 297 386.00 | | 228 940.00 |
DP Provisions pour risques | 3 072.00 | 3 397.00 | | 3 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 072.00 | 3 397.00 | | 3 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | 11 200.00 | | 9 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | 2 433.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 326.00 | 366 713.00 | | 350 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 129.00 | 140 879.00 | | 122 129.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 019.00 | 521 226.00 | | 484 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 031.00 | 822 011.00 | | 716 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 509 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 926.00 | | 2 141 926.00 | 2 141 926.00 |
FG Production vendue services | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 433.00 | | 2 159 433.00 | 2 159 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 34 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 156.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | -156.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 067.00 | 2 386 264.00 | | 2 215 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 128.00 | 2 488 876.00 | | 2 386 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 060.00 | -102 613.00 | | -171 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 938.00 | | 6 100.00 | 115 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 873.00 | | 6 100.00 | 110 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 290.00 | 10 232.00 | | 44 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 10 232.00 | | 42 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 397.00 | 3 072.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 483.00 | 37 180.00 | 33 483.00 | 33 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 483.00 | 37 180.00 | 33 483.00 | 33 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 880.00 | 40 252.00 | 36 880.00 | 36 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 252.00 | 36 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 326.00 | 350 326.00 | | 350 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 293.00 | 482 293.00 | | 482 293.00 |