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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 2 386.00 | 1 109.00 | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 084.00 | 88 090.00 | 62 995.00 | 151 084.00 |
AX Avances et acomptes | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 216.00 | 90 475.00 | 98 741.00 | 189 216.00 |
BT Marchandises | 644 317.00 | 40 164.00 | 604 153.00 | 644 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BZ Autres créances | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
CF Disponibilités | 266 137.00 | | 266 137.00 | 266 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 851.00 | 40 164.00 | 1 045 687.00 | 1 085 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 067.00 | 130 639.00 | 1 144 428.00 | 1 275 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 038.00 | 40 249.00 | | 42 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 482 038.00 | 440 249.00 | | 482 038.00 |
DP Provisions pour risques | 25 595.00 | 50 371.00 | | 25 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 595.00 | 50 371.00 | | 25 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 4 300.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | 5 724.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 681.00 | 197 408.00 | | 346 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 632.00 | 78 980.00 | | 104 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
EA Autres dettes | 158 080.00 | 152 840.00 | | 158 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 795.00 | 439 251.00 | | 636 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 428.00 | 929 871.00 | | 1 144 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 816.00 | | 2 489 816.00 | 2 489 816.00 |
FD Production vendue biens | -1 751.00 | | -1 751.00 | -1 751.00 |
FG Production vendue services | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 099.00 | | 2 492 099.00 | 2 492 099.00 |
FM Production stockée | | | -45 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 595.00 | |
GE Autres charges | | | 41 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 677.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 677.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -677.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 889.00 | 2 488 850.00 | | 2 581 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 851.00 | 2 448 601.00 | | 2 539 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 038.00 | 40 249.00 | | 42 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 474.00 | | 58 742.00 | 130 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | 1 430.00 | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 409.00 | | 57 312.00 | 125 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 930.00 | 14 545.00 | | 75 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 586.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 130.00 | 13 960.00 | | 74 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 371.00 | 25 595.00 | 50 371.00 | 50 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 185.00 | 40 164.00 | 54 185.00 | 54 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 185.00 | 40 164.00 | 54 185.00 | 54 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 556.00 | 65 759.00 | 104 556.00 | 104 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 759.00 | 104 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 681.00 | 346 681.00 | | 346 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 397.00 | 175 397.00 | | 175 397.00 |
VW T.V.A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 976.00 | 633 976.00 | | 633 976.00 |