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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 800.00 | 265.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 895.00 | 63 483.00 | 55 412.00 | 118 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 960.00 | 65 283.00 | 58 677.00 | 123 960.00 |
BT Marchandises | 668 913.00 | 39 387.00 | 629 526.00 | 668 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 578.00 | | 137 578.00 | 137 578.00 |
BZ Autres créances | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
CF Disponibilités | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 937.00 | 39 387.00 | 1 067 550.00 | 1 106 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 897.00 | 104 670.00 | 1 126 226.00 | 1 230 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 375.00 | -171 060.00 | | 108 375.00 |
DL TOTAL (I) | 508 375.00 | 228 940.00 | | 508 375.00 |
DP Provisions pour risques | 28 727.00 | 3 072.00 | | 28 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 727.00 | 3 072.00 | | 28 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404.00 | 9 047.00 | | 6 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | 1 727.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 936.00 | 350 326.00 | | 422 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 720.00 | 122 129.00 | | 155 720.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 790.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 124.00 | 484 019.00 | | 589 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 226.00 | 716 031.00 | | 1 126 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 593.00 | | 2 330 593.00 | 2 330 593.00 |
FG Production vendue services | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 930.00 | | 2 336 930.00 | 2 336 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 189.00 | |
GE Autres charges | | | 35 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 3 640.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 386.00 | 2 215 067.00 | | 2 479 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 011.00 | 2 386 128.00 | | 2 371 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 375.00 | -171 060.00 | | 108 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 038.00 | | 1 922.00 | 122 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 973.00 | | 1 922.00 | 116 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 522.00 | 10 761.00 | | 54 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 722.00 | 10 761.00 | | 52 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072.00 | 40 189.00 | 14 535.00 | 3 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 180.00 | 39 387.00 | 37 180.00 | 37 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 180.00 | 39 387.00 | 37 180.00 | 37 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 252.00 | 79 576.00 | 51 715.00 | 40 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 576.00 | 51 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 936.00 | 422 936.00 | | 422 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 559.00 | 215 559.00 | | 215 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 904.00 | 371 904.00 | | 371 904.00 |
VW T.V.A. | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 451.00 | 586 451.00 | | 586 451.00 |