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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 3 163.00 | 2 729.00 | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153 822.00 | 818 197.00 | 3 335 625.00 | 4 153 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 874.00 | 51 193.00 | 224 681.00 | 275 874.00 |
BF Prêts | 1 339 490.00 | | 1 339 490.00 | 1 339 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 462.00 | 872 554.00 | 4 950 908.00 | 5 823 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 480.00 | | 844 480.00 | 844 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 244 916.00 | | 2 244 916.00 | 2 244 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 394.00 | | 1 638 394.00 | 1 638 394.00 |
BZ Autres créances | 362 844.00 | | 362 844.00 | 362 844.00 |
CF Disponibilités | 437 894.00 | | 437 894.00 | 437 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 782.00 | | 328 782.00 | 328 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 313.00 | | 5 857 313.00 | 5 857 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 776.00 | 872 554.00 | 10 808 221.00 | 11 680 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 253.00 | | | -91 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 369.00 | | | 4 296 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195 262.00 | | | 4 195 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 093.00 | | | 1 964 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 690 403.00 | | | 10 690 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 221.00 | | | 10 808 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 165.00 | | | 5 260 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
FD Production vendue biens | 8 632 084.00 | | 8 632 084.00 | 8 632 084.00 |
FG Production vendue services | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 197.00 | | 8 675 197.00 | 8 675 197.00 |
FM Production stockée | | | 516 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 309 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 907.00 | | | 1 123 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092 979.00 | | | 1 092 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 484 578.00 | | | 10 484 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 505.00 | | | 10 475 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250 224.00 | | | 1 250 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 698.00 | | | 5 954 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 823 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 802.00 | | | 4 419 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 003.00 | | | 1 529 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 455.00 | 580 597.00 | 498.00 | 292 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 171.00 | 992.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 284.00 | 579 604.00 | 498.00 | 290 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308 312.00 | 135 126.00 | 918 185.00 | 1 308 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 093.00 | 1 964 093.00 | | 1 964 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UP Prêts | 1 339 490.00 | 133 470.00 | | 1 339 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 394.00 | | | 1 638 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
VC Groupe et associés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279 584.00 | 870 181.00 | 3 361 893.00 | 4 279 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 950.00 | 2 086 950.00 | | 2 886 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 956.00 | | | 1 644 956.00 |
VP Divers | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 782.00 | | | 328 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 893.00 | 2 463 492.00 | 1 254 401.00 | 3 717 893.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 642 754.00 | 5 260 165.00 | 4 280 079.00 | 10 642 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
ST Autres comptes | 2 512 693.00 | | | 2 512 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 401 097.00 | | | 4 401 097.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 579 727.00 | | | 5 579 727.00 |
YT Sous‐traitance | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 490.00 | | | 888 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 458 386.00 | | | 1 458 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 061 375.00 | | | 3 061 375.00 |