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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 5 148.00 | 744.00 | 5 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 988.00 | 307.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 428.00 | 1 629 171.00 | 1 970 257.00 | 3 599 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 990.00 | 119 548.00 | 239 441.00 | 358 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 704.00 | | 797 704.00 | 797 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 067 877.00 | | 1 067 877.00 | 1 067 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 324.00 | 1 754 856.00 | 4 079 467.00 | 5 834 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693 857.00 | | 1 693 857.00 | 1 693 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
BT Marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 407.00 | | 1 230 407.00 | 1 230 407.00 |
BZ Autres créances | 460 461.00 | | 460 461.00 | 460 461.00 |
CF Disponibilités | 1 846 185.00 | | 1 846 185.00 | 1 846 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 957.00 | | 5 542 957.00 | 5 542 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 377 282.00 | 1 754 856.00 | 9 622 425.00 | 11 377 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 210 537.00 | | | 210 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 069.00 | | | 2 800 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884 768.00 | | | 3 884 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 394.00 | | | 2 536 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 307 075.00 | | | 9 307 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 425.00 | | | 9 622 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 823.00 | | | 5 725 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 090.00 | | 401 090.00 | 401 090.00 |
FD Production vendue biens | 12 756 060.00 | | 12 756 060.00 | 12 756 060.00 |
FG Production vendue services | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 171 911.00 | | 13 171 911.00 | 13 171 911.00 |
FM Production stockée | | | -443 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 199 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 501.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 831 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 031.00 | | | 471 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 171.00 | | | 731 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 171.00 | | | 731 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 183.00 | | | 549 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 758.00 | | | 349 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 292.00 | | | 1 014 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 121.00 | | | -283 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 975 761.00 | | | 13 975 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 761.00 | | | 13 975 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874 961.00 | | | 874 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 647.00 | | 936 419.00 | 5 717 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 143.00 | 1 071 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 300.00 | 767 443.00 | 5 834 324.00 | 52 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 300.00 | 629 300.00 | 4 756 123.00 | 52 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 303.00 | | 936 419.00 | 4 501 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 155.00 | | | 1 209 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 897.00 | 588 501.00 | 279 542.00 | 1 445 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 156.00 | 992.00 | | 4 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 648.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 400.00 | 586 860.00 | 279 542.00 | 1 441 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 537.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 741.00 | 305 767.00 | 671 974.00 | 977 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 394.00 | 2 536 394.00 | | 2 536 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UP Prêts | 1 067 877.00 | 142 980.00 | 924 897.00 | 1 067 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 407.00 | 1 230 407.00 | | 1 230 407.00 |
VB T. V. A. | 372 054.00 | 372 054.00 | | 372 054.00 |
VC Groupe et associés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 058.00 | 688 781.00 | 2 075 650.00 | 2 798 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 026.00 | 2 107 026.00 | | 2 907 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 480.00 | | | 887 480.00 |
VP Divers | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 263.00 | 240 263.00 | | 240 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 130.00 | 2 074 112.00 | 928 017.00 | 3 002 130.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 307 075.00 | 5 725 823.00 | 2 747 624.00 | 9 307 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
ST Autres comptes | 3 043 830.00 | | | 3 043 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 229.00 | | | 220 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 774 379.00 | | | 4 774 379.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 774 379.00 | | | 4 774 379.00 |
YT Sous‐traitance | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 364 016.00 | | | 1 364 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 987 525.00 | | | 1 987 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 689 325.00 | | | 3 689 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |