| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451 232.00 | 2 271 662.00 | 2 179 570.00 | 4 451 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 350.00 | 166 265.00 | 254 084.00 | 420 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 887.00 | | 439 887.00 | 439 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 924 897.00 | | 924 897.00 | 924 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 792.00 | 2 445 117.00 | 3 854 674.00 | 6 299 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 281.00 | | 933 281.00 | 933 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 609.00 | | 113 609.00 | 113 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 064.00 | | 1 495 064.00 | 1 495 064.00 |
BZ Autres créances | 779 552.00 | 10 405.00 | 769 147.00 | 779 552.00 |
CF Disponibilités | 2 518 217.00 | | 2 518 217.00 | 2 518 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 114.00 | | 280 114.00 | 280 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 488.00 | 10 405.00 | 6 110 083.00 | 6 120 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 420 281.00 | 2 455 522.00 | 9 964 758.00 | 12 420 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 986.00 | | | 147 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 707.00 | | | 1 559 707.00 |
DK Provisions réglementées | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 392.00 | | | 1 900 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 503.00 | | | 2 113 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 763.00 | | | 2 440 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 946.00 | | | 3 128 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
EA Autres dettes | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 957.00 | | | 7 988 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 758.00 | | | 9 964 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 107.00 | | | 6 441 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
FD Production vendue biens | 16 419 619.00 | | 16 419 619.00 | 16 419 619.00 |
FG Production vendue services | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500 245.00 | | 16 500 245.00 | 16 500 245.00 |
FM Production stockée | | | 46 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 607 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 167 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 498.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 092 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060 556.00 | | | 1 060 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 242.00 | | | 390 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 794.00 | | | 530 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 890.00 | | | -498 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 525.00 | | | 397 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 681 098.00 | | | 17 681 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121 390.00 | | | 16 121 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 707.00 | | | 1 559 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050 173.00 | | | 1 050 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 324.00 | | 1 409 389.00 | 5 834 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 979.00 | 981 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 104.00 | 146 217.00 | 6 299 792.00 | 798 104.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 104.00 | 3 237.00 | 5 311 470.00 | 798 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 123.00 | | 1 356 289.00 | 4 756 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 012.00 | | 53 100.00 | 1 071 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 856.00 | 693 498.00 | 3 237.00 | 1 754 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 148.00 | 744.00 | | 5 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 307.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 719.00 | 692 446.00 | 3 237.00 | 1 748 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 537.00 | 130 147.00 | | 10 537.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 812.00 | | 29 405.00 | 104 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 350.00 | 140 552.00 | 29 405.00 | 115 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 552.00 | 29 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 473.00 | 684 473.00 | | 684 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 946.00 | 3 128 946.00 | | 3 128 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 493.00 | 194 493.00 | | 194 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UP Prêts | 924 897.00 | 147 986.00 | 776 911.00 | 924 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 064.00 | 1 495 064.00 | | 1 495 064.00 |
VB T. V. A. | 765 775.00 | 765 775.00 | | 765 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 934.00 | 564 083.00 | 1 547 850.00 | 2 111 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 289.00 | 1 756 289.00 | | 1 756 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 141.00 | | | 788 141.00 |
VP Divers | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 114.00 | 280 114.00 | | 280 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 849.00 | 2 702 718.00 | 833 131.00 | 3 535 849.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 957.00 | 6 441 107.00 | 1 547 850.00 | 7 988 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
ST Autres comptes | 3 223 146.00 | | | 3 223 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 522.00 | | | 236 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 919 210.00 | | | 2 919 210.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 372 092.00 | | | 4 372 092.00 |
YT Sous‐traitance | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 042 776.00 | | | 2 042 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 528 491.00 | | | 2 528 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 753 047.00 | | | 3 753 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |