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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 2 171.00 | 3 721.00 | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152 397.00 | 275 532.00 | 3 876 865.00 | 4 152 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 843.00 | 14 751.00 | 33 092.00 | 47 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 560.00 | | 219 560.00 | 219 560.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 698.00 | 292 455.00 | 5 662 243.00 | 5 954 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952 071.00 | | 1 952 071.00 | 1 952 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 689.00 | | 1 728 689.00 | 1 728 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 239.00 | | 452 239.00 | 452 239.00 |
BZ Autres créances | 541 322.00 | | 541 322.00 | 541 322.00 |
CF Disponibilités | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 896.00 | | 5 029 896.00 | 5 029 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 984 594.00 | 292 455.00 | 10 692 139.00 | 10 984 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 010.00 | | | -89 010.00 |
DL TOTAL (I) | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801 030.00 | | | 5 801 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 590.00 | | | 2 592 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 682.00 | | | 1 612 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 477.00 | | | 535 477.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 583 393.00 | | | 10 583 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 139.00 | | | 10 692 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 080.00 | | | 5 062 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
FD Production vendue biens | 1 719 039.00 | | 1 719 039.00 | 1 719 039.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 452.00 | | 1 761 452.00 | 1 761 452.00 |
FM Production stockée | | | 1 728 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 992 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 073.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 816 179.00 | | | 7 816 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881 978.00 | | | 7 881 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202 562.00 | | | 7 202 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 202 766.00 | | | 7 202 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 212.00 | | | 679 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 339.00 | | | 11 435 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 350.00 | | | 11 524 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 010.00 | | | -89 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497 016.00 | | 8 964 611.00 | 6 497 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 1 529 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 195 775.00 | 7 311 154.00 | 5 954 698.00 | 2 195 775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 776.00 | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 775.00 | 7 286 298.00 | 4 419 802.00 | 2 195 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466 247.00 | | 7 435 628.00 | 6 466 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 528 983.00 | 2 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 784 595.00 | | | 1 784 595.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 411 180.00 | | | 411 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 893.00 | 390 073.00 | 106 511.00 | 8 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 733.00 | 2 910.00 | 6 473.00 | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 387 162.00 | 100 038.00 | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 626.00 | 144 813.00 | 445 812.00 | 590 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 682.00 | 1 612 682.00 | | 1 612 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 477.00 | 535 477.00 | | 535 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
UX Autres créances clients | 452 239.00 | | | 452 239.00 |
VB T. V. A. | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 792 975.00 | 1 517 475.00 | 3 462 885.00 | 5 792 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 964.00 | 1 201 964.00 | | 2 001 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 792 210.00 | | | 4 792 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 357.00 | | | 517 357.00 |
VP Divers | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 193.00 | | | 377 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 673.00 | 1 327 670.00 | 1 429 003.00 | 2 756 673.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 583 393.00 | 5 062 080.00 | 3 908 697.00 | 10 583 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
ST Autres comptes | 953 906.00 | | | 953 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 201 282.00 | | | 5 201 282.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YT Sous‐traitance | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 647 592.00 | | | 1 647 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 356.00 | | | 925 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 140.00 | | | 1 146 140.00 |