| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917 290.00 | 3 716 913.00 | 1 200 377.00 | 4 917 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 216.00 | 276 816.00 | 199 400.00 | 476 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 623 741.00 | | 623 741.00 | 623 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 671.00 | 4 000 918.00 | 2 079 753.00 | 6 080 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 499.00 | | 659 499.00 | 659 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 821.00 | | 2 062 821.00 | 2 062 821.00 |
BZ Autres créances | 292 831.00 | 10 405.00 | 282 426.00 | 292 831.00 |
CF Disponibilités | 3 445 211.00 | | 3 445 211.00 | 3 445 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 969.00 | | 199 969.00 | 199 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 296.00 | 10 405.00 | 6 777 890.00 | 6 788 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 967.00 | 4 011 323.00 | 8 857 644.00 | 12 868 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 247.00 | 1 039 708.00 | | 1 483 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 451.00 | 643 539.00 | | 627 451.00 |
DK Provisions réglementées | 63 237.00 | 157 490.00 | | 63 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 935.00 | 2 060 737.00 | | 2 393 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 713.00 | 48 849.00 | | 23 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 713.00 | 48 849.00 | | 23 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 688.00 | 1 818 532.00 | | 1 189 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 261.00 | 2 471 549.00 | | 2 401 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 672.00 | 2 508 754.00 | | 2 476 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 834.00 | 85 381.00 | | 66 834.00 |
EA Autres dettes | 299 811.00 | 60 808.00 | | 299 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 729.00 | 7 042.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 995.00 | 6 952 065.00 | | 6 439 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 644.00 | 9 061 651.00 | | 8 857 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 394.00 | 6 952 065.00 | | 5 703 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 2 583.00 | | 1 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
FD Production vendue biens | 16 046 667.00 | | 16 046 667.00 | 16 046 667.00 |
FG Production vendue services | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100 761.00 | | 16 100 761.00 | 16 100 761.00 |
FM Production stockée | | | -1 267 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 909 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 360 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 321 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 854.00 | 57 489.00 | | 59 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 254.00 | | | 134 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 112.00 | 33 474.00 | | 126 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 366.00 | 33 474.00 | | 260 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 723.00 | 141 510.00 | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 032.00 | 147 027.00 | | 23 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 334.00 | -113 553.00 | | 237 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 127.00 | 182 481.00 | | 164 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 198 333.00 | 15 548 456.00 | | 15 198 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 570 882.00 | 14 904 916.00 | | 14 570 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 451.00 | 643 539.00 | | 627 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060 079.00 | 1 011 484.00 | | 1 060 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 822.00 | | 170 920.00 | 6 191 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 071.00 | 679 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 071.00 | 6 080 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 5 393 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351 487.00 | | 86 019.00 | 5 351 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 146.00 | | 84 901.00 | 833 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 153.00 | 747 474.00 | 23 709.00 | 3 277 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 964.00 | 747 474.00 | 23 709.00 | 3 269 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 490.00 | 6 723.00 | 100 976.00 | 157 490.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 849.00 | | 25 136.00 | 48 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 021.00 | | 16 616.00 | 27 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 360.00 | 6 723.00 | 142 728.00 | 233 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 723.00 | 126 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 500.00 | 182 500.00 | 85 000.00 | 267 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 672.00 | 2 476 672.00 | | 2 476 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 811.00 | 299 811.00 | | 299 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UP Prêts | 623 741.00 | 158 535.00 | 465 206.00 | 623 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 821.00 | 2 062 821.00 | | 2 062 821.00 |
VB T. V. A. | 269 732.00 | 269 732.00 | | 269 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 760.00 | 536 159.00 | 651 601.00 | 1 187 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 761.00 | 2 133 761.00 | | 2 133 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 056.00 | | | 823 056.00 |
VP Divers | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 582.00 | 2 714 156.00 | 521 426.00 | 3 235 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 995.00 | 5 703 394.00 | 736 601.00 | 6 439 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 046.00 | 20 732.00 | | 22 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 220.00 | 47 049.00 | | 63 220.00 |
ST Autres comptes | 3 038 927.00 | 3 136 729.00 | | 3 038 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 848.00 | 298 061.00 | | 279 848.00 |
YT Sous‐traitance | 196 630.00 | 168 583.00 | | 196 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 672.00 | 21 448.00 | | 37 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 279.00 | 123 305.00 | | 63 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 325.00 | 144 037.00 | | 85 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 702 223.00 | | | 1 702 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 380 025.00 | | | 2 380 025.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 616 297.00 | 3 671 870.00 | | 3 616 297.00 |