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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 4 156.00 | 1 736.00 | 5 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 340.00 | 956.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 228.00 | 1 361 097.00 | 2 803 131.00 | 4 164 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 774.00 | 80 303.00 | 204 471.00 | 284 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 206 020.00 | | 1 206 020.00 | 1 206 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 647.00 | 1 445 897.00 | 4 271 750.00 | 5 717 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605 029.00 | | 1 605 029.00 | 1 605 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 691.00 | | 510 691.00 | 510 691.00 |
BT Marchandises | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 732.00 | | 890 732.00 | 890 732.00 |
BZ Autres créances | 405 853.00 | | 405 853.00 | 405 853.00 |
CF Disponibilités | 2 869 768.00 | | 2 869 768.00 | 2 869 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 329.00 | | 311 329.00 | 311 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 214.00 | | 6 803 214.00 | 6 803 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 520 862.00 | 1 445 897.00 | 11 074 965.00 | 12 520 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 181.00 | | | -82 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481 284.00 | | | 3 481 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330 064.00 | | | 4 330 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 412.00 | | | 2 617 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 668.00 | | | 219 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 874 965.00 | | | 10 874 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 965.00 | | | 11 074 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 225 364.00 | | | 6 225 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 573.00 | | 237 573.00 | 237 573.00 |
FD Production vendue biens | 15 897 662.00 | | 15 897 662.00 | 15 897 662.00 |
FG Production vendue services | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 151 393.00 | | 16 151 393.00 | 16 151 393.00 |
FM Production stockée | | | -1 734 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 103 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 342.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 068 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 127.00 | | | -227 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 492.00 | | | 14 535 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 311.00 | | | 14 453 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 977 013.00 | | | 977 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 462.00 | | | 5 823 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 717 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 697.00 | | | 4 429 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 872.00 | | | 1 387 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 554.00 | 573 343.00 | | 872 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 164.00 | 992.00 | | 3 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 391.00 | 572 010.00 | | 869 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 685.00 | 220 126.00 | 880 559.00 | 1 185 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 412.00 | 2 617 412.00 | | 2 617 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UP Prêts | 1 206 020.00 | 138 142.00 | | 1 206 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 890 732.00 | | | 890 732.00 |
VB T. V. A. | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
VC Groupe et associés | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 478 201.00 | 762 656.00 | 2 388 342.00 | 3 478 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 378.00 | 2 344 378.00 | | 3 144 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 808.00 | | | 903 808.00 |
VP Divers | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 329.00 | | | 311 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 054.00 | 1 746 057.00 | 1 070 997.00 | 2 817 054.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 706 468.00 | 6 225 364.00 | 3 268 902.00 | 10 706 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
ST Autres comptes | 2 790 003.00 | | | 2 790 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 508.00 | | | 214 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 056 457.00 | | | 4 056 457.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 176 702.00 | | | 5 176 702.00 |
YT Sous‐traitance | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 903.00 | | | 196 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 781.00 | | | 1 629 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326 587.00 | | | 2 326 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 410 596.00 | | | 3 410 596.00 |