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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 655.00 | 203 439.00 | 346 215.00 | 549 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 714.00 | 85 985.00 | 316 728.00 | 402 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 252.00 | 289 425.00 | 1 415 828.00 | 1 705 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
BZ Autres créances | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 245 172.00 | | 245 172.00 | 245 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 624.00 | | 386 624.00 | 386 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 877.00 | 289 425.00 | 1 802 452.00 | 2 091 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 001.00 | | | -31 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 072.00 | -31 001.00 | | 146 072.00 |
DL TOTAL (I) | 865 071.00 | 718 999.00 | | 865 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 289.00 | 806 372.00 | | 706 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 345.00 | 73 750.00 | | 65 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 46 900.00 | | 87 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | 41 922.00 | | 72 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 381.00 | 968 943.00 | | 937 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 452.00 | 1 687 942.00 | | 1 802 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 871.00 | 259 720.00 | | 308 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 579.00 | | 42 673.00 | 1 662 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 579.00 | | 40 789.00 | 911 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 884.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 719.00 | 148 706.00 | | 140 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 719.00 | 148 706.00 | | 140 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 289.00 | 83 149.00 | 351 025.00 | 706 289.00 |
VI Groupe et associés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
VP Divers | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 906.00 | 30 162.00 | 23 744.00 | 53 906.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 011.00 | 308 871.00 | 351 025.00 | 932 011.00 |