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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 801.00 | 513 735.00 | 61 066.00 | 574 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 031.00 | 277 284.00 | 285 748.00 | 563 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 716.00 | 791 018.00 | 1 099 697.00 | 1 890 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 364 560.00 | | 364 560.00 | 364 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 385.00 | | 521 385.00 | 521 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 101.00 | 791 018.00 | 1 621 083.00 | 2 412 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 360.00 | 20 000.00 | | 23 360.00 |
DG Autres réserves | 92 459.00 | 103 625.00 | | 92 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 365.00 | 67 195.00 | | 106 365.00 |
DL TOTAL (I) | 972 184.00 | 940 819.00 | | 972 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 114.00 | 591 071.00 | | 487 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 42 242.00 | | 20 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | 882.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 703.00 | 123 554.00 | | 83 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 53 699.00 | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 898.00 | 811 448.00 | | 648 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 083.00 | 1 752 267.00 | | 1 621 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 701.00 | 319 811.00 | | 262 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 286.00 | | 22 949.00 | 1 873 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 1 890 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 1 137 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 402.00 | | 22 949.00 | 1 120 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 247.00 | 182 290.00 | 5 520.00 | 614 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 247.00 | 182 290.00 | 5 520.00 | 614 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 114.00 | 102 658.00 | 384 456.00 | 487 114.00 |
VI Groupe et associés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 879.00 | 34 995.00 | 2 884.00 | 37 879.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 157.00 | 262 701.00 | 384 456.00 | 647 157.00 |