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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 627.00 | 537 865.00 | 42 761.00 | 580 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 916.00 | 351 886.00 | 220 030.00 | 571 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 021.00 | 889 751.00 | 1 015 271.00 | 1 905 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CF Disponibilités | 736 990.00 | | 736 990.00 | 736 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 650.00 | | 923 650.00 | 923 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 672.00 | 889 751.00 | 1 938 921.00 | 2 828 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 678.00 | 23 360.00 | | 28 678.00 |
DG Autres réserves | 118 506.00 | 92 459.00 | | 118 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 546.00 | 106 365.00 | | 34 546.00 |
DL TOTAL (I) | 931 730.00 | 972 184.00 | | 931 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 815.00 | 487 114.00 | | 912 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 816.00 | 20 891.00 | | 18 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 1 741.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | 83 703.00 | | 20 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 461.00 | 55 314.00 | | 52 461.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 191.00 | 648 898.00 | | 1 007 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 921.00 | 1 621 083.00 | | 1 938 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 478.00 | 262 701.00 | | 600 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 716.00 | | 14 711.00 | 1 890 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 1 905 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 832.00 | | 14 711.00 | 1 137 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 015.00 | 98 732.00 | | 791 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 018.00 | 98 732.00 | | 791 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 815.00 | 509 182.00 | 403 633.00 | 912 815.00 |
VI Groupe et associés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 512.00 | 79 033.00 | 2 479.00 | 81 512.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 111.00 | 600 478.00 | 403 633.00 | 1 004 111.00 |