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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 595.00 | 305 000.00 | 259 594.00 | 564 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 995.00 | 138 270.00 | 294 725.00 | 432 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 473.00 | 443 270.00 | 1 307 204.00 | 1 750 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BZ Autres créances | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CF Disponibilités | 314 684.00 | | 314 684.00 | 314 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 415.00 | | 479 415.00 | 479 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 888.00 | 443 270.00 | 1 786 619.00 | 2 229 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
DH Report à nouveau | | -31 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 554.00 | 146 072.00 | | 123 554.00 |
DL TOTAL (I) | 948 625.00 | 865 071.00 | | 948 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 861.00 | 706 289.00 | | 636 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 839.00 | 65 345.00 | | 64 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 5 370.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 87 919.00 | | 85 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 244.00 | 72 459.00 | | 48 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 994.00 | 937 381.00 | | 837 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 619.00 | 1 802 452.00 | | 1 786 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 857.00 | 308 871.00 | | 294 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 252.00 | | 51 317.00 | 1 705 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 1 750 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 997 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 368.00 | | 51 317.00 | 952 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 425.00 | 156 136.00 | 2 291.00 | 289 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 425.00 | 156 136.00 | 2 291.00 | 289 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 861.00 | 93 724.00 | 364 742.00 | 636 861.00 |
VI Groupe et associés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VP Divers | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 526.00 | 31 209.00 | 31 317.00 | 62 526.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 634.00 | 292 497.00 | 364 742.00 | 835 634.00 |