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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 989.00 | 561 270.00 | 21 719.00 | 582 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 243.00 | 422 479.00 | 152 764.00 | 575 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 393.00 | 983 749.00 | 926 644.00 | 1 910 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CF Disponibilités | 979 462.00 | | 979 462.00 | 979 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 468.00 | | 1 109 468.00 | 1 109 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 861.00 | 983 749.00 | 2 036 112.00 | 3 019 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
DG Autres réserves | 113 052.00 | 118 506.00 | | 113 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 193.00 | 34 546.00 | | 69 193.00 |
DL TOTAL (I) | 960 923.00 | 931 730.00 | | 960 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 443.00 | 912 815.00 | | 902 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 261.00 | 18 816.00 | | 47 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | 3 080.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 920.00 | 20 018.00 | | 63 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 395.00 | 52 461.00 | | 58 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 189.00 | 1 007 191.00 | | 1 075 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 112.00 | 1 938 921.00 | | 2 036 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 021.00 | | 5 690.00 | 1 905 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 1 910 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 542.00 | | 5 690.00 | 1 152 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 751.00 | 93 999.00 | | 889 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 751.00 | 93 999.00 | | 889 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 443.00 | 151 800.00 | 750 643.00 | 902 443.00 |
VI Groupe et associés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 694.00 | 22 533.00 | 2 161.00 | 24 694.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 019.00 | 321 375.00 | 750 643.00 | 1 072 019.00 |