| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 991.00 | 409 963.00 | 166 029.00 | 575 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 411.00 | 204 285.00 | 340 126.00 | 544 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 286.00 | 614 247.00 | 1 259 039.00 | 1 873 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BZ Autres créances | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 277 009.00 | | 277 009.00 | 277 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 228.00 | | 493 228.00 | 493 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 514.00 | 614 247.00 | 1 752 267.00 | 2 366 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 625.00 | 65 071.00 | | 103 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 195.00 | 123 554.00 | | 67 195.00 |
DL TOTAL (I) | 940 819.00 | 948 625.00 | | 940 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 071.00 | 636 861.00 | | 591 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 242.00 | 64 839.00 | | 42 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 2 360.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 554.00 | 85 690.00 | | 123 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 699.00 | 48 244.00 | | 53 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 448.00 | 837 994.00 | | 811 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 267.00 | 1 786 619.00 | | 1 752 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 811.00 | 294 857.00 | | 319 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 473.00 | | 123 472.00 | 1 750 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 1 873 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 1 120 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 589.00 | | 123 472.00 | 997 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 270.00 | 171 465.00 | 488.00 | 443 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 270.00 | 171 465.00 | 488.00 | 443 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 071.00 | 100 316.00 | 408 592.00 | 591 071.00 |
VI Groupe et associés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VP Divers | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 485.00 | 81 947.00 | 26 538.00 | 108 485.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 566.00 | 319 811.00 | 408 592.00 | 810 566.00 |