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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 607.00 | 4 493.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 3 565.00 | 1 616.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 298.00 | 25 778.00 | 11 521.00 | 37 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 500.00 | 29 950.00 | 1 068 550.00 | 1 098 500.00 |
BT Marchandises | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 366.00 | 29 950.00 | 1 343 416.00 | 1 373 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 385.00 | 25 638.00 | | 111 385.00 |
DL TOTAL (I) | 277 023.00 | 165 638.00 | | 277 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 697.00 | 869 801.00 | | 789 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 422.00 | 132 514.00 | | 132 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 483.00 | 92 353.00 | | 84 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 790.00 | 20 803.00 | | 59 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 393.00 | 1 115 472.00 | | 1 066 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 416.00 | 1 281 110.00 | | 1 343 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 347.00 | 217 023.00 | | 223 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 611.00 | 13 294.00 | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 520.00 | | 5 980.00 | 1 092 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 600.00 | | 5 980.00 | 41 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 203.00 | 11 748.00 | | 18 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | 11 748.00 | | 18 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 087.00 | 73 463.00 | 304 579.00 | 784 087.00 |
VI Groupe et associés | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
VP Divers | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879.00 | 29 308.00 | 14 571.00 | 43 879.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 393.00 | 223 347.00 | 304 579.00 | 1 066 393.00 |