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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 1 427.00 | 3 673.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 3 918.00 | 1 263.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 379.00 | 32 348.00 | 8 031.00 | 40 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 741.00 | 37 694.00 | 1 064 047.00 | 1 101 741.00 |
BT Marchandises | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BZ Autres créances | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CF Disponibilités | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 410.00 | | 266 410.00 | 266 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 151.00 | 37 694.00 | 1 330 457.00 | 1 368 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 852.00 | 1 282.00 | | 6 852.00 |
DG Autres réserves | 130 171.00 | 24 356.00 | | 130 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 740.00 | 111 385.00 | | 81 740.00 |
DL TOTAL (I) | 358 764.00 | 277 023.00 | | 358 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 464.00 | 789 697.00 | | 717 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 724.00 | 132 422.00 | | 132 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 84 483.00 | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | 59 790.00 | | 39 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 693.00 | 1 066 393.00 | | 971 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 457.00 | 1 343 416.00 | | 1 330 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 866.00 | 223 347.00 | | 202 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 840.00 | 5 611.00 | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 500.00 | | 3 241.00 | 1 098 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 580.00 | | 3 081.00 | 47 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 160.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 950.00 | 7 744.00 | | 29 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | 7 744.00 | | 29 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 624.00 | 74 520.00 | 308 964.00 | 710 624.00 |
VI Groupe et associés | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VP Divers | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 125.00 | 47 685.00 | 15 440.00 | 63 125.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 693.00 | 202 866.00 | 308 964.00 | 971 693.00 |