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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 6 460.00 | 3 225.00 | 3 235.00 | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 4 624.00 | 558.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 879.00 | 40 147.00 | 1 733.00 | 41 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 601.00 | 47 996.00 | 1 056 605.00 | 1 104 601.00 |
BT Marchandises | 141 116.00 | | 141 116.00 | 141 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CF Disponibilités | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 431.00 | | 312 431.00 | 312 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 032.00 | 47 996.00 | 1 369 037.00 | 1 417 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 10 939.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 288 545.00 | 207 825.00 | | 288 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 769.00 | 83 781.00 | | 87 769.00 |
DL TOTAL (I) | 530 314.00 | 442 545.00 | | 530 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 628.00 | 655 126.00 | | 608 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 608.00 | 127 608.00 | | 128 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 795.00 | 81 050.00 | | 74 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 663.00 | 25 134.00 | | 26 663.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 723.00 | 888 925.00 | | 838 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 037.00 | 1 331 469.00 | | 1 369 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 378.00 | 200 806.00 | | 202 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 298.00 | 19 023.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 241.00 | | 1 360.00 | 1 103 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 161.00 | | 1 360.00 | 52 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 460.00 | 2 535.00 | | 45 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 460.00 | 2 535.00 | | 45 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 330.00 | 89 078.00 | 348 345.00 | 603 330.00 |
VI Groupe et associés | 128 608.00 | 6 516.00 | | 128 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 344.00 | 26 264.00 | 11 080.00 | 37 344.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 723.00 | 202 378.00 | 348 345.00 | 838 723.00 |