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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 2 247.00 | 2 853.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 4 271.00 | 910.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 879.00 | 38 942.00 | 2 937.00 | 41 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 241.00 | 45 460.00 | 1 057 781.00 | 1 103 241.00 |
BT Marchandises | 122 275.00 | | 122 275.00 | 122 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 689.00 | | 273 689.00 | 273 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 930.00 | 45 460.00 | 1 331 469.00 | 1 376 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 939.00 | 6 852.00 | | 10 939.00 |
DG Autres réserves | 207 825.00 | 130 171.00 | | 207 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 781.00 | 81 740.00 | | 83 781.00 |
DL TOTAL (I) | 442 545.00 | 358 764.00 | | 442 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 126.00 | 717 464.00 | | 655 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 608.00 | 132 724.00 | | 127 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 050.00 | 82 368.00 | | 81 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 134.00 | 39 137.00 | | 25 134.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 925.00 | 971 693.00 | | 888 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 469.00 | 1 330 457.00 | | 1 331 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 806.00 | 202 866.00 | | 200 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 023.00 | 6 840.00 | | 19 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 741.00 | | 1 500.00 | 1 101 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 661.00 | | 1 500.00 | 50 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 694.00 | 7 766.00 | | 37 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 694.00 | 7 766.00 | | 37 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 103.00 | 75 593.00 | 313 411.00 | 636 103.00 |
VI Groupe et associés | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VP Divers | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 703.00 | 27 601.00 | 13 102.00 | 40 703.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 925.00 | 200 806.00 | 313 411.00 | 888 925.00 |