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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 6 460.00 | 4 208.00 | 2 252.00 | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 4 977.00 | 205.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 293.00 | 45 791.00 | 46 502.00 | 92 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 014.00 | 54 975.00 | 1 100 039.00 | 1 155 014.00 |
BT Marchandises | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 114 284.00 | | 114 284.00 | 114 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 155.00 | 54 975.00 | 1 395 180.00 | 1 450 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 376 314.00 | 288 545.00 | | 376 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 171.00 | 87 769.00 | | 83 171.00 |
DL TOTAL (I) | 613 485.00 | 530 314.00 | | 613 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 217.00 | 608 628.00 | | 517 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 114.00 | 128 608.00 | | 126 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 74 795.00 | | 99 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 014.00 | 26 663.00 | | 39 014.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 695.00 | 838 723.00 | | 781 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 180.00 | 1 369 037.00 | | 1 395 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 623.00 | 202 378.00 | | 231 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | 5 298.00 | | 2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 601.00 | | 50 413.00 | 1 104 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 521.00 | | 50 413.00 | 53 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 996.00 | 6 980.00 | | 47 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 996.00 | 6 980.00 | | 47 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 252.00 | 90 294.00 | 340 413.00 | 514 252.00 |
VI Groupe et associés | 126 114.00 | | 126 114.00 | 126 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 371.00 | 39 291.00 | 11 080.00 | 50 371.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 695.00 | 231 623.00 | 466 526.00 | 781 695.00 |