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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 6 460.00 | 4 980.00 | 1 480.00 | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 293.00 | 56 385.00 | 35 907.00 | 92 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 014.00 | 66 547.00 | 1 088 468.00 | 1 155 014.00 |
BT Marchandises | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 396 722.00 | | 396 722.00 | 396 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 307.00 | | 561 307.00 | 561 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 322.00 | 66 547.00 | 1 649 775.00 | 1 716 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 459 485.00 | 376 314.00 | | 459 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 266.00 | 83 171.00 | | 100 266.00 |
DL TOTAL (I) | 713 751.00 | 613 485.00 | | 713 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 959.00 | 517 217.00 | | 573 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 744.00 | 126 114.00 | | 122 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 115.00 | 99 350.00 | | 131 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 206.00 | 39 014.00 | | 108 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 024.00 | 781 695.00 | | 936 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 775.00 | 1 395 180.00 | | 1 649 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 848.00 | 231 623.00 | | 480 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 014.00 | | | 1 155 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 975.00 | 11 571.00 | | 54 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 975.00 | 11 571.00 | | 54 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 959.00 | 241 526.00 | 332 433.00 | 573 959.00 |
VI Groupe et associés | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 449.00 | 26 369.00 | 11 080.00 | 37 449.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 024.00 | 480 848.00 | 455 177.00 | 936 024.00 |