| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 741.00 | 31 930.00 | 57 811.00 | 89 741.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 730.00 | 9 911.00 | 20 818.00 | 30 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 714.00 | 537 550.00 | 2 277 164.00 | 2 814 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 150.00 | 9 238.00 | 48 912.00 | 58 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 337.00 | 588 630.00 | 2 454 706.00 | 3 043 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 285.00 | | 610 285.00 | 610 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 879.00 | | 331 879.00 | 331 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 827.00 | 490.00 | 1 720 337.00 | 1 720 827.00 |
BZ Autres créances | 897 257.00 | | 897 257.00 | 897 257.00 |
CF Disponibilités | 212 771.00 | | 212 771.00 | 212 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 147.00 | 490.00 | 3 783 656.00 | 3 784 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 484.00 | 589 121.00 | 6 238 363.00 | 6 827 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
DL TOTAL (I) | 564 689.00 | | | 564 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 094.00 | | | 2 817 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 621.00 | | | 192 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 202.00 | | | 869 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 308.00 | | | 315 308.00 |
EA Autres dettes | 1 479 446.00 | | | 1 479 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 673.00 | | | 5 673 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 363.00 | | | 6 238 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 765.00 | | | 3 320 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 930.00 | | 446 930.00 | 446 930.00 |
FD Production vendue biens | 6 793 909.00 | | 6 793 909.00 | 6 793 909.00 |
FG Production vendue services | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 739.00 | | 7 245 739.00 | 7 245 739.00 |
FM Production stockée | | | 70 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 344.00 | | | 213 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 146.00 | | | 7 567 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 478.00 | | | 7 429 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 285.00 | 1 960 052.00 | | 1 253 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 3 043 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 2 903 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 742.00 | | | 139 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 544.00 | 1 960 052.00 | | 1 113 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 964.00 | 335 667.00 | | 252 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 584.00 | 19 347.00 | | 12 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 380.00 | 316 321.00 | | 240 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 202.00 | 869 202.00 | | 869 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 068.00 | 1 672 068.00 | | 1 672 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817 094.00 | 464 186.00 | 1 887 457.00 | 2 817 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 967 625.00 | | | 1 967 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 465.00 | | | 274 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 211.00 | 2 628 622.00 | 589.00 | 2 629 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 674.00 | 3 320 766.00 | 1 887 457.00 | 5 673 674.00 |