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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 531.00 | 69 837.00 | 25 694.00 | 95 531.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 730.00 | 19 060.00 | 11 669.00 | 30 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416 662.00 | 1 451 789.00 | 1 964 873.00 | 3 416 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 191.00 | 27 270.00 | 39 920.00 | 67 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 115.00 | 1 567 957.00 | 2 092 158.00 | 3 660 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 612.00 | | 938 612.00 | 938 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 933.00 | | 268 933.00 | 268 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 892.00 | 1 203.00 | 1 921 688.00 | 1 922 892.00 |
BZ Autres créances | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
CF Disponibilités | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 362.00 | 1 203.00 | 3 594 158.00 | 3 595 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 478.00 | 1 569 161.00 | 5 686 317.00 | 7 255 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 417 629.00 | | | 417 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DL TOTAL (I) | 966 235.00 | | | 966 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 793.00 | | | 2 389 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 208.00 | | | 718 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 326.00 | | | 1 249 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 353.00 | | | 336 353.00 |
EA Autres dettes | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 081.00 | | | 4 720 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 317.00 | | | 5 686 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 292.00 | | | 2 918 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 789.00 | | 524 789.00 | 524 789.00 |
FD Production vendue biens | 9 178 374.00 | | 9 178 374.00 | 9 178 374.00 |
FG Production vendue services | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 093.00 | | 9 709 093.00 | 9 709 093.00 |
FM Production stockée | | | -65 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 674 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 681 144.00 | | | 9 681 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548 252.00 | | | 9 548 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 293.00 | | 572 290.00 | 3 088 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 3 660 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 3 514 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 742.00 | | 5 790.00 | 139 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 552.00 | | 566 501.00 | 2 948 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 979.00 | 485 446.00 | 468.00 | 1 082 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 459.00 | 20 378.00 | | 49 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 520.00 | 465 068.00 | 468.00 | 1 033 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 254.00 | | | 503 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |