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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 704.00 | 101 656.00 | 59 047.00 | 160 704.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 31 893.00 | 26 881.00 | 5 011.00 | 31 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642 685.00 | 2 355 003.00 | 1 287 682.00 | 3 642 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 720.00 | 53 700.00 | 58 020.00 | 111 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 004.00 | 2 537 242.00 | 1 459 762.00 | 3 997 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 607.00 | | 755 607.00 | 755 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 069.00 | | 337 069.00 | 337 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 896.00 | 713.00 | 2 111 183.00 | 2 111 896.00 |
BZ Autres créances | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
CF Disponibilités | 146 146.00 | | 146 146.00 | 146 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 017.00 | 713.00 | 3 480 304.00 | 3 481 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 022.00 | 2 537 955.00 | 4 940 066.00 | 7 478 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 738 353.00 | | | 738 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 355.00 | | | 316 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 261.00 | | | 1 461 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 304.00 | | | 1 211 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 661.00 | | | 890 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 350.00 | | | 822 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 515.00 | | | 533 515.00 |
EA Autres dettes | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 805.00 | | | 3 478 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 066.00 | | | 4 940 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 218.00 | | | 2 835 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 861.00 | 10 139.00 | 657 000.00 | 646 861.00 |
FD Production vendue biens | 9 508 725.00 | 465 280.00 | 9 974 006.00 | 9 508 725.00 |
FG Production vendue services | 5 847.00 | 2 930.00 | 8 777.00 | 5 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 161 434.00 | 478 349.00 | 10 639 784.00 | 10 161 434.00 |
FM Production stockée | | | 10 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 387 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 684 708.00 | | | 10 684 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 352.00 | | | 10 368 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 355.00 | | | 316 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 248.00 | 46 457.00 | 160 705.00 | 114 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 774.00 | 479 469.00 | 2 537 242.00 | 2 057 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 538.00 | 12 118.00 | 101 657.00 | 89 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 235.00 | 467 350.00 | 2 435 586.00 | 1 968 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 350.00 | 822 350.00 | | 822 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 516.00 | 533 516.00 | | 533 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 634.00 | 911 634.00 | | 911 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 896.00 | 2 111 041.00 | 856.00 | 2 111 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 305.00 | 567 718.00 | 643 587.00 | 1 211 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 194.00 | 2 241 338.00 | 856.00 | 2 242 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 805.00 | 2 835 218.00 | 643 587.00 | 3 478 805.00 |