| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 741.00 | 49 459.00 | 40 282.00 | 89 741.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 730.00 | 14 486.00 | 16 244.00 | 30 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 415.00 | 1 000 950.00 | 1 854 465.00 | 2 855 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 18 083.00 | 44 322.00 | 62 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 293.00 | 1 082 979.00 | 2 005 314.00 | 3 088 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 905.00 | | 939 905.00 | 939 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 619.00 | | 334 619.00 | 334 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 373.00 | 490.00 | 2 050 882.00 | 2 051 373.00 |
BZ Autres créances | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
CF Disponibilités | 393 238.00 | | 393 238.00 | 393 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 446.00 | 490.00 | 3 848 956.00 | 3 849 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 740.00 | 1 083 469.00 | 5 854 270.00 | 6 937 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
DL TOTAL (I) | 747 629.00 | | | 747 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 716.00 | | | 2 382 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 770.00 | | | 899 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 569.00 | | | 1 396 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 720.00 | | | 366 720.00 |
EA Autres dettes | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 640.00 | | | 5 106 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 270.00 | | | 5 854 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 353.00 | | | 3 200 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 982.00 | | 400 982.00 | 400 982.00 |
FD Production vendue biens | 7 840 713.00 | | 7 840 713.00 | 7 840 713.00 |
FG Production vendue services | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 257.00 | | 8 250 257.00 | 8 250 257.00 |
FM Production stockée | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 586 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 532.00 | | | 8 313 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 592.00 | | | 8 090 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 338.00 | | | 3 043 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 596.00 | | | 2 903 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 631.00 | 494 348.00 | | 588 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 931.00 | 17 529.00 | | 31 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 700.00 | 476 820.00 | | 556 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 570.00 | 1 396 570.00 | | 1 396 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 635.00 | 960 635.00 | | 960 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 374.00 | | | 2 051 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 716.00 | 476 429.00 | 1 730 712.00 | 2 382 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 413.00 | | | 466 413.00 |
VP Divers | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 720.00 | 366 720.00 | | 366 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 683.00 | 2 181 094.00 | 589.00 | 2 181 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 640.00 | 3 200 353.00 | 1 730 712.00 | 5 106 640.00 |