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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 247.00 | 89 538.00 | 24 709.00 | 114 247.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 730.00 | 23 477.00 | 7 252.00 | 30 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557 451.00 | 1 906 727.00 | 1 650 724.00 | 3 557 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 455.00 | 38 029.00 | 32 425.00 | 70 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 885.00 | 2 057 773.00 | 1 765 111.00 | 3 822 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 818.00 | | 774 818.00 | 774 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 226.00 | | 326 226.00 | 326 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 261.00 | 1 203.00 | 2 157 057.00 | 2 158 261.00 |
BZ Autres créances | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
CF Disponibilités | 373 846.00 | | 373 846.00 | 373 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 659.00 | 1 203.00 | 3 761 455.00 | 3 762 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 544.00 | 2 058 977.00 | 5 526 566.00 | 7 585 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 521.00 | | | 550 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 831.00 | | | 187 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 810.00 | | | 1 141 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 888.00 | | | 1 802 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 232.00 | | | 968 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 621.00 | | | 1 181 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 012.00 | | | 423 012.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 756.00 | | | 4 384 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 566.00 | | | 5 526 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 158.00 | | | 3 174 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 797.00 | 11 025.00 | 625 822.00 | 614 797.00 |
FD Production vendue biens | 9 080 404.00 | 496 868.00 | 9 577 273.00 | 9 080 404.00 |
FG Production vendue services | 5 369.00 | 1 235.00 | 6 604.00 | 5 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 572.00 | 509 128.00 | 10 209 700.00 | 9 700 572.00 |
FM Production stockée | | | 57 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 334 600.00 | | | 10 334 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 769.00 | | | 10 146 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 831.00 | | | 187 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 3 658 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 531.00 | | 18 717.00 | 145 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 584.00 | | 145 064.00 | 3 514 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 957.00 | 490 827.00 | 1 011.00 | 1 567 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 837.00 | 19 701.00 | | 69 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 120.00 | 471 126.00 | 1 011.00 | 1 498 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 621.00 | 1 181 621.00 | | 1 181 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 012.00 | 423 012.00 | | 423 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 235.00 | 977 235.00 | | 977 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158 262.00 | 2 156 817.00 | 1 445.00 | 2 158 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 889.00 | 592 290.00 | 1 210 599.00 | 1 802 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 769.00 | 2 286 324.00 | 1 445.00 | 2 287 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 757.00 | 3 174 158.00 | 1 210 599.00 | 4 384 757.00 |