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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 668.00 | 122 975.00 | 40 693.00 | 163 668.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 093.00 | 1 478.00 | 26 614.00 | 28 093.00 |
AP Constructions | 31 893.00 | 28 963.00 | 2 929.00 | 31 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 284.00 | 2 807 690.00 | 862 593.00 | 3 670 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 533.00 | 73 422.00 | 40 111.00 | 113 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 472.00 | 3 034 530.00 | 1 022 942.00 | 4 057 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 382.00 | | 1 194 382.00 | 1 194 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 727.00 | | 367 727.00 | 367 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 502.00 | 713.00 | 2 338 789.00 | 2 339 502.00 |
BZ Autres créances | 140 626.00 | | 140 626.00 | 140 626.00 |
CF Disponibilités | 256 388.00 | | 256 388.00 | 256 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 583.00 | 713.00 | 4 300 870.00 | 4 301 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 056.00 | 3 035 243.00 | 5 323 812.00 | 8 359 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 708.00 | | | 1 054 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DK Provisions réglementées | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 042.00 | | | 1 742 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 903.00 | | | 643 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 739.00 | | | 1 093 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 136.00 | | | 1 350 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 532.00 | | | 488 532.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 769.00 | | | 3 581 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 812.00 | | | 5 323 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 187.00 | | | 3 340 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 860.00 | | 852 860.00 | 852 860.00 |
FD Production vendue biens | 10 496 065.00 | | 10 496 065.00 | 10 496 065.00 |
FG Production vendue services | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 353 407.00 | | 11 353 407.00 | 11 353 407.00 |
FM Production stockée | | | 30 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 292 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 792.00 | | | -107 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 436 948.00 | | | 11 436 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267 906.00 | | | 11 267 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 004.00 | 60 468.00 | | 3 997 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 705.00 | 31 057.00 | | 210 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 300.00 | 29 411.00 | | 3 786 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 242.00 | 497 288.00 | 3 034 530.00 | 2 537 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 657.00 | 22 798.00 | 124 454.00 | 101 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 586.00 | 474 491.00 | 2 910 076.00 | 2 435 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 137.00 | 1 350 137.00 | | 1 350 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 532.00 | 488 532.00 | | 488 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 197.00 | 1 099 197.00 | | 1 099 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 502.00 | 2 338 647.00 | 856.00 | 2 339 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 904.00 | 402 322.00 | 241 582.00 | 643 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 012.00 | | | 567 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 086.00 | 2 482 230.00 | 856.00 | 2 483 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 770.00 | 3 340 188.00 | 241 582.00 | 3 581 770.00 |