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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 511.00 | | 3 108 511.00 | 3 108 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CF Disponibilités | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 943.00 | | 116 943.00 | 116 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 454.00 | | 3 225 454.00 | 3 225 454.00 |
CU Autres participations | 3 091 416.00 | | 3 091 416.00 | 3 091 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 258.00 | | | 980 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
DG Autres réserves | 360 395.00 | | | 360 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 858.00 | | | 295 858.00 |
DK Provisions réglementées | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 074.00 | | | 1 739 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 367.00 | | | 1 245 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 380.00 | | | 1 486 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 454.00 | | | 3 225 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 340.00 | | | 362 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 520.00 | | 269 520.00 | 269 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 520.00 | | 269 520.00 | 269 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 539.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 785.00 | | | -10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 006.00 | | | 593 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 148.00 | | | 297 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 858.00 | | | 295 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 306.00 | 2 232.00 | | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | 2 232.00 | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 937.00 | 197 937.00 | | 197 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 380.00 | 362 340.00 | 1 124 040.00 | 1 486 380.00 |