| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 510.00 | | 3 108 510.00 | 3 108 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CF Disponibilités | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 746.00 | | 3 164 746.00 | 3 164 746.00 |
CU Autres participations | 3 091 415.00 | | 3 091 415.00 | 3 091 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 258.00 | 980 258.00 | | 980 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
DG Autres réserves | 1 349 233.00 | 1 253 611.00 | | 1 349 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 361.00 | 95 621.00 | | -8 361.00 |
DK Provisions réglementées | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 313.00 | 2 438 674.00 | | 2 430 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 840.00 | 649 115.00 | | 652 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 666.00 | 57 122.00 | | 56 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 4 610.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 095.00 | 41 601.00 | | 19 095.00 |
EA Autres dettes | | 49 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 432.00 | 802 289.00 | | 734 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 746.00 | 3 240 963.00 | | 3 164 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 677.00 | | 229 677.00 | 229 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 677.00 | | 229 677.00 | 229 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 419.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 673.00 | 351 225.00 | | 238 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 034.00 | 255 604.00 | | 247 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 361.00 | 95 621.00 | | -8 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 511.00 | | | 3 108 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 511.00 | | | 3 108 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 840.00 | 166 771.00 | 486 069.00 | 652 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VP Divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 433.00 | 191 697.00 | 542 736.00 | 734 433.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |