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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 511.00 | | 3 108 511.00 | 3 108 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CF Disponibilités | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 964.00 | | 3 240 964.00 | 3 240 964.00 |
CU Autres participations | 3 091 416.00 | | 3 091 416.00 | 3 091 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 258.00 | 980 258.00 | | 980 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 026.00 | 98 025.00 | | 98 026.00 |
DG Autres réserves | 1 253 612.00 | 954 821.00 | | 1 253 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 622.00 | 298 789.00 | | 95 622.00 |
DK Provisions réglementées | 11 158.00 | 9 000.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 675.00 | 2 340 895.00 | | 2 438 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 115.00 | 765 355.00 | | 649 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 123.00 | 76 666.00 | | 57 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 3 789.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | 25 375.00 | | 41 601.00 |
EA Autres dettes | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 289.00 | 871 187.00 | | 802 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 964.00 | 3 212 083.00 | | 3 240 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 467.00 | | 234 467.00 | 234 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 467.00 | | 234 467.00 | 234 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 157.00 | 2 231.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 2 231.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | -2 231.00 | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 085.00 | -3 364.00 | | -4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 226.00 | 597 066.00 | | 351 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 604.00 | 298 276.00 | | 255 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 622.00 | 298 789.00 | | 95 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 511.00 | | | 3 108 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 511.00 | | | 3 108 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 2 157.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 2 157.00 | | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VC Groupe et associés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 115.00 | 108 045.00 | 541 070.00 | 649 115.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 592.00 | | | 143 592.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 289.00 | 204 552.00 | 541 070.00 | 802 289.00 |