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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 511.00 | | 3 108 511.00 | 3 108 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
BZ Autres créances | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CF Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 499.00 | | 133 499.00 | 133 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 010.00 | | 3 242 010.00 | 3 242 010.00 |
CU Autres participations | 3 091 416.00 | | 3 091 416.00 | 3 091 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 258.00 | | | 980 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
DG Autres réserves | 656 253.00 | | | 656 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 569.00 | | | 298 569.00 |
DK Provisions réglementées | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 874.00 | | | 2 039 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 286.00 | | | 1 008 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 135.00 | | | 1 202 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 010.00 | | | 3 242 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 473.00 | | | 437 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 995.00 | | 296 995.00 | 296 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 995.00 | | 296 995.00 | 296 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 681.00 | | | 616 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 112.00 | | | 318 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 569.00 | | | 298 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 537.00 | 2 232.00 | | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | 2 232.00 | | 4 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 286.00 | 243 624.00 | 764 662.00 | 1 008 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 135.00 | 437 473.00 | 764 662.00 | 1 202 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |