| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 511.00 | | 3 108 511.00 | 3 108 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 207.00 | | 3 131 207.00 | 3 131 207.00 |
CU Autres participations | 3 091 416.00 | | 3 091 416.00 | 3 091 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 258.00 | | | 980 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
DG Autres réserves | 1 340 872.00 | | | 1 340 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
DK Provisions réglementées | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 530.00 | | | 2 548 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 664.00 | | | 496 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 677.00 | | | 582 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 207.00 | | | 3 131 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 942.00 | | | 194 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 580.00 | | 229 580.00 | 229 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 580.00 | | 229 580.00 | 229 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 264.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 252.00 | | | 370 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 037.00 | | | 252 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 511.00 | | | 3 108 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 511.00 | | | 3 108 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 664.00 | 165 596.00 | 331 068.00 | 496 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VP Divers | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 677.00 | 194 942.00 | 387 735.00 | 582 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |