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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 510.00 | | 3 108 510.00 | 3 108 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CF Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 083.00 | | 3 212 083.00 | 3 212 083.00 |
CU Autres participations | 3 091 415.00 | | 3 091 415.00 | 3 091 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 258.00 | 980 258.00 | | 980 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
DG Autres réserves | 954 821.00 | 656 253.00 | | 954 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 789.00 | 298 568.00 | | 298 789.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 6 768.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 895.00 | 2 039 874.00 | | 2 340 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 355.00 | 1 008 285.00 | | 765 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 666.00 | 147 786.00 | | 76 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 4 144.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 43 918.00 | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 187.00 | 1 202 135.00 | | 871 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 083.00 | 3 242 009.00 | | 3 212 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 683.00 | | 278 683.00 | 278 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 683.00 | | 278 683.00 | 278 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 452.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -2 231.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 364.00 | -5 552.00 | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 066.00 | 616 680.00 | | 597 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 276.00 | 318 112.00 | | 298 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 789.00 | 298 568.00 | | 298 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 769.00 | 2 232.00 | | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | 2 232.00 | | 6 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 355.00 | 212 726.00 | 552 629.00 | 765 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 186.00 | 318 559.00 | 552 629.00 | 871 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |