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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 20 444.00 | 2 949.00 | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 463.00 | 250 670.00 | 118 793.00 | 369 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 077.00 | 284 336.00 | 121 742.00 | 406 077.00 |
BN En cours de production de biens | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BT Marchandises | 1 683 526.00 | 102 363.00 | 1 581 163.00 | 1 683 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 466.00 | 203 944.00 | 1 395 522.00 | 1 599 466.00 |
BZ Autres créances | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
CF Disponibilités | 385 307.00 | | 385 307.00 | 385 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 149.00 | 306 307.00 | 3 500 842.00 | 3 807 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 226.00 | 590 642.00 | 3 622 584.00 | 4 213 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 214.00 | | | 244 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 610.00 | 1 275 610.00 | | 1 275 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 637.00 | 222 552.00 | | 228 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 808.00 | 1 498 171.00 | | 1 726 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 022.00 | 90 560.00 | | 120 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 335.00 | 581 562.00 | | 273 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 935.00 | 1 040 892.00 | | 1 049 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 743.00 | 479 012.00 | | 311 743.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 2 257.00 | | 4 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 667.00 | 15 600.00 | | 136 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 775.00 | 2 239 531.00 | | 1 895 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 584.00 | 3 737 702.00 | | 3 622 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 313.00 | 2 159 067.00 | | 1 821 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 595.00 | | 48 362.00 | 438 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 880.00 | 406 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 880.00 | 392 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 373.00 | | 48 362.00 | 425 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 020.00 | 42 196.00 | 80 880.00 | 323 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 798.00 | 42 196.00 | 80 880.00 | 309 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 535.00 | 102 363.00 | 154 535.00 | 154 535.00 |
6T Sur comptes clients | 225 147.00 | 61 776.00 | 82 979.00 | 225 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 681.00 | 164 139.00 | 237 514.00 | 379 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 681.00 | 164 139.00 | 237 514.00 | 379 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 139.00 | 237 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 935.00 | 1 049 935.00 | | 1 049 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 466.00 | | | 1 599 466.00 |
VB T. V. A. | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 941.00 | 45 484.00 | 74 456.00 | 119 941.00 |
VI Groupe et associés | 273 335.00 | 273 335.00 | | 273 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VP Divers | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 548.00 | 1 481 334.00 | 244 214.00 | 1 725 548.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 769.00 | 1 821 313.00 | 74 456.00 | 1 895 769.00 |