| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 21 306.00 | 2 086.00 | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 949.00 | 208 241.00 | 214 708.00 | 422 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 563.00 | 242 769.00 | 216 794.00 | 459 563.00 |
BN En cours de production de biens | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BT Marchandises | 1 467 910.00 | 94 263.00 | 1 373 647.00 | 1 467 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 012.00 | 142 632.00 | 1 662 381.00 | 1 805 012.00 |
BZ Autres créances | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
CF Disponibilités | 592 122.00 | | 592 122.00 | 592 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 477.00 | 236 895.00 | 3 858 582.00 | 4 095 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 040.00 | 479 664.00 | 4 075 376.00 | 4 555 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 932.00 | | | 170 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 610.00 | 1 275 610.00 | | 1 275 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 323 628.00 | 94 991.00 | | 323 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 381.00 | 228 637.00 | | -21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 428.00 | 1 726 808.00 | | 1 705 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 194.00 | 120 022.00 | | 216 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 543.00 | 273 335.00 | | 544 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 057.00 | 1 049 935.00 | | 1 163 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 561.00 | 311 743.00 | | 417 561.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 4 074.00 | | 7 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 766.00 | 136 667.00 | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 948.00 | 1 895 775.00 | | 2 369 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 376.00 | 3 622 584.00 | | 4 075 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 578.00 | 1 821 313.00 | | 2 214 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 077.00 | | 163 649.00 | 406 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 163.00 | 459 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 163.00 | 446 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 856.00 | | 163 649.00 | 392 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 336.00 | 68 597.00 | 110 163.00 | 284 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 114.00 | 68 597.00 | 110 163.00 | 271 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 363.00 | 94 263.00 | 102 363.00 | 102 363.00 |
6T Sur comptes clients | 203 944.00 | 52 394.00 | 113 706.00 | 203 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 307.00 | 146 657.00 | 216 069.00 | 306 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 307.00 | 146 657.00 | 216 069.00 | 306 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 657.00 | 216 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 057.00 | 1 163 057.00 | | 1 163 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 078.00 | 187 078.00 | | 187 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 012.00 | | | 1 805 012.00 |
VB T. V. A. | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 194.00 | 60 824.00 | 155 370.00 | 216 194.00 |
VI Groupe et associés | 544 543.00 | 544 543.00 | | 544 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 052.00 | | | 161 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
VP Divers | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 197.00 | 1 785 265.00 | 170 932.00 | 1 956 197.00 |
VW T.V.A. | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 948.00 | 2 214 578.00 | 155 370.00 | 2 369 948.00 |