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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 099.00 | 15 187.00 | 1 913.00 | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 722.00 | 24 715.00 | 8 007.00 | 32 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 107.00 | 406 700.00 | 296 407.00 | 703 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 928.00 | 446 602.00 | 306 326.00 | 752 928.00 |
BN En cours de production de biens | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
BT Marchandises | 2 017 456.00 | 55 701.00 | 1 961 754.00 | 2 017 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 913.00 | 158 155.00 | 2 281 758.00 | 2 439 913.00 |
BZ Autres créances | 143 955.00 | | 143 955.00 | 143 955.00 |
CF Disponibilités | 2 151 084.00 | | 2 151 084.00 | 2 151 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 396.00 | 213 856.00 | 6 611 540.00 | 6 825 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 324.00 | 660 458.00 | 6 917 866.00 | 7 578 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 610.00 | 1 275 610.00 | | 1 275 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 458 817.00 | 445 700.00 | | 458 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 377.00 | 13 117.00 | | -36 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 620.00 | 1 861 997.00 | | 1 825 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 072.00 | 218 991.00 | | 1 400 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 957.00 | 1 367 446.00 | | 1 567 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 516.00 | 1 551 435.00 | | 1 177 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 215.00 | 295 662.00 | | 373 215.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | 11 158.00 | | 8 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 203.00 | 58 797.00 | | 565 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 246.00 | 3 503 488.00 | | 5 092 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 866.00 | 5 365 485.00 | | 6 917 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 834.00 | 3 362 533.00 | | 4 804 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 132.00 | | 113 991.00 | 661 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 194.00 | 752 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 194.00 | 735 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 032.00 | | 113 991.00 | 644 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 600.00 | 103 197.00 | 22 194.00 | 365 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 893.00 | 1 294.00 | | 13 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 707.00 | 101 903.00 | 22 194.00 | 351 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 401.00 | 55 701.00 | 59 401.00 | 59 401.00 |
6T Sur comptes clients | 146 711.00 | 62 781.00 | 51 337.00 | 146 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 111.00 | 118 482.00 | 110 738.00 | 206 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 111.00 | 118 482.00 | 110 738.00 | 206 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 482.00 | 110 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 516.00 | 1 177 516.00 | | 1 177 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 203.00 | 565 203.00 | | 565 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 913.00 | 2 439 913.00 | | 2 439 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 257.00 | 1 001 257.00 | | 1 001 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 815.00 | 111 402.00 | 219 221.00 | 398 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 957.00 | 1 567 957.00 | | 1 567 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 577.00 | 2 589 577.00 | | 2 589 577.00 |
VW T.V.A. | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 246.00 | 4 804 834.00 | 219 221.00 | 5 092 246.00 |