| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 467.00 | 13 294.00 | 1 173.00 | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 991.00 | 22 017.00 | 4 974.00 | 26 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 149.00 | 278 277.00 | 189 871.00 | 468 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 607.00 | 313 588.00 | 196 019.00 | 509 607.00 |
BN En cours de production de biens | 289 183.00 | | 289 183.00 | 289 183.00 |
BT Marchandises | 1 855 752.00 | 59 431.00 | 1 796 321.00 | 1 855 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 170.00 | 110 538.00 | 2 173 632.00 | 2 284 170.00 |
BZ Autres créances | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
CF Disponibilités | 476 061.00 | | 476 061.00 | 476 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 560.00 | 169 969.00 | 4 881 591.00 | 5 051 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 166.00 | 483 557.00 | 5 077 609.00 | 5 561 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 610.00 | 1 275 610.00 | | 1 275 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 323 628.00 | 323 628.00 | | 323 628.00 |
DH Report à nouveau | -21 381.00 | | | -21 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 452.00 | -21 381.00 | | 143 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 880.00 | 1 705 428.00 | | 1 848 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 846.00 | 216 194.00 | | 195 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 494.00 | 544 543.00 | | 824 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 224.00 | 1 163 057.00 | | 1 410 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 355.00 | 417 561.00 | | 480 355.00 |
EA Autres dettes | 17 727.00 | 7 826.00 | | 17 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 083.00 | 20 766.00 | | 300 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 730.00 | 2 369 948.00 | | 3 228 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 609.00 | 4 075 376.00 | | 5 077 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 324.00 | 2 214 578.00 | | 3 096 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 563.00 | | 79 597.00 | 459 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 553.00 | 509 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 553.00 | 495 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | 1 245.00 | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 341.00 | | 78 352.00 | 446 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 769.00 | 72 679.00 | 1 860.00 | 242 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 72.00 | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 547.00 | 72 607.00 | 1 860.00 | 229 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 263.00 | 59 431.00 | 94 263.00 | 94 263.00 |
6T Sur comptes clients | 142 632.00 | 27 092.00 | 59 186.00 | 142 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 895.00 | 86 523.00 | 153 449.00 | 236 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 895.00 | 86 523.00 | 153 449.00 | 236 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 523.00 | 153 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 224.00 | 1 410 224.00 | | 1 410 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 511.00 | 257 511.00 | | 257 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 083.00 | 300 083.00 | | 300 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 170.00 | 2 151 699.00 | 132 471.00 | 2 284 170.00 |
VB T. V. A. | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 806.00 | 63 400.00 | 132 406.00 | 195 806.00 |
VI Groupe et associés | 824 494.00 | 824 494.00 | | 824 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
VP Divers | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 563.00 | 2 298 092.00 | 132 471.00 | 2 430 563.00 |
VW T.V.A. | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 730.00 | 3 096 324.00 | 132 406.00 | 3 228 730.00 |