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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 099.00 | 13 893.00 | 3 207.00 | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 991.00 | 23 263.00 | 3 728.00 | 26 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 041.00 | 328 444.00 | 288 597.00 | 617 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 132.00 | 365 600.00 | 295 532.00 | 661 132.00 |
BN En cours de production de biens | 227 174.00 | | 227 174.00 | 227 174.00 |
BT Marchandises | 1 863 662.00 | 59 401.00 | 1 804 261.00 | 1 863 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 963.00 | 146 711.00 | 2 237 253.00 | 2 383 963.00 |
BZ Autres créances | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CF Disponibilités | 681 996.00 | | 681 996.00 | 681 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 065.00 | 206 111.00 | 5 069 953.00 | 5 276 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 196.00 | 571 711.00 | 5 365 485.00 | 5 937 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 610.00 | 1 275 610.00 | | 1 275 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 445 700.00 | 323 628.00 | | 445 700.00 |
DH Report à nouveau | | -21 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117.00 | 143 452.00 | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 997.00 | 1 848 880.00 | | 1 861 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 991.00 | 195 846.00 | | 218 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 446.00 | 824 494.00 | | 1 367 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 435.00 | 1 410 224.00 | | 1 551 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 662.00 | 480 355.00 | | 295 662.00 |
EA Autres dettes | 11 158.00 | 17 727.00 | | 11 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 797.00 | 300 083.00 | | 58 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 488.00 | 3 228 730.00 | | 3 503 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 485.00 | 5 077 609.00 | | 5 365 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 533.00 | 3 096 324.00 | | 3 362 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 607.00 | | 205 925.00 | 509 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 661 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 644 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 467.00 | | 2 633.00 | 14 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 140.00 | | 203 293.00 | 495 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 588.00 | 80 780.00 | 28 768.00 | 313 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | 599.00 | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 295.00 | 80 181.00 | 28 768.00 | 300 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 431.00 | 59 400.00 | 59 430.00 | 59 431.00 |
6T Sur comptes clients | 110 538.00 | 53 910.00 | 17 737.00 | 110 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 969.00 | 113 310.00 | 77 167.00 | 169 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 969.00 | 113 310.00 | 77 167.00 | 169 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 311.00 | 77 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 435.00 | 1 551 435.00 | | 1 551 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 963.00 | 2 383 963.00 | | 2 383 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 941.00 | 77 985.00 | 140 956.00 | 218 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 446.00 | 1 367 446.00 | | 1 367 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 233.00 | 2 503 233.00 | | 2 503 233.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 488.00 | 3 362 533.00 | 140 956.00 | 3 503 488.00 |