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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 099.00 | 16 409.00 | 691.00 | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 441.00 | 27 412.00 | 7 029.00 | 34 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 863.00 | 487 432.00 | 271 432.00 | 758 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 404.00 | 531 252.00 | 279 151.00 | 810 404.00 |
BN En cours de production de biens | 302 894.00 | | 302 894.00 | 302 894.00 |
BT Marchandises | 1 993 205.00 | 55 093.00 | 1 938 112.00 | 1 993 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 803.00 | 156 976.00 | 2 001 827.00 | 2 158 803.00 |
BZ Autres créances | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
CF Disponibilités | 945 462.00 | | 945 462.00 | 945 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 241.00 | 212 069.00 | 5 393 172.00 | 5 605 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 645.00 | 743 321.00 | 5 672 324.00 | 6 415 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 610.00 | 1 275 610.00 | | 1 275 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 422 440.00 | 458 817.00 | | 422 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 759.00 | -36 377.00 | | -24 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 916.00 | 1 825 620.00 | | 1 820 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 453.00 | 1 400 072.00 | | 287 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 959.00 | 1 567 957.00 | | 1 133 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 549.00 | 1 177 516.00 | | 1 250 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 025.00 | 373 215.00 | | 397 025.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | 8 284.00 | | 10 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 341.00 | 565 203.00 | | 772 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 408.00 | 5 092 246.00 | | 3 851 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 324.00 | 6 917 866.00 | | 5 672 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 805.00 | 4 804 834.00 | | 3 685 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 928.00 | | 88 795.00 | 752 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 319.00 | 810 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 319.00 | 793 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 829.00 | | 88 795.00 | 735 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 602.00 | 115 969.00 | 31 319.00 | 446 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 187.00 | 1 222.00 | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 415.00 | 114 747.00 | 31 319.00 | 431 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 701.00 | 55 093.00 | 55 701.00 | 55 701.00 |
6T Sur comptes clients | 158 155.00 | 79 075.00 | 80 254.00 | 158 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 856.00 | 134 168.00 | 135 955.00 | 213 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 856.00 | 134 168.00 | 135 955.00 | 213 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 167.00 | 135 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 549.00 | 1 250 549.00 | | 1 250 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 341.00 | 772 341.00 | | 772 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 803.00 | 2 158 803.00 | | 2 158 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 378.00 | 121 774.00 | 26 366.00 | 287 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 959.00 | 1 133 959.00 | | 1 133 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 438.00 | | | 1 111 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 681.00 | 2 363 681.00 | | 2 363 681.00 |
VW T.V.A. | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 409.00 | 3 685 805.00 | 26 366.00 | 3 851 409.00 |