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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 420.00 | 3 715.00 | 6 705.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 329.00 | 3 715.00 | 7 523 614.00 | 7 527 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
BZ Autres créances | 2 125 933.00 | | 2 125 933.00 | 2 125 933.00 |
CF Disponibilités | 386 241.00 | | 386 241.00 | 386 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 565.00 | | 2 650 565.00 | 2 650 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 894.00 | 3 715.00 | 10 174 179.00 | 10 177 894.00 |
CU Autres participations | 7 516 909.00 | | 7 516 909.00 | 7 516 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 120.00 | 2 542 120.00 | | 2 542 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 981.00 | 17 969.00 | | 2 056 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 070.00 | 2 560 089.00 | | 4 617 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335 913.00 | 5 021 238.00 | | 4 335 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 893.00 | 11 818.00 | | 947 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 61 196.00 | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 997.00 | 131 879.00 | | 219 997.00 |
EA Autres dettes | | 23 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 557 109.00 | 5 249 516.00 | | 5 557 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 179.00 | 7 809 605.00 | | 10 174 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 706.00 | 942 473.00 | | 1 944 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 985.00 | | 1 047 985.00 | 1 047 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 985.00 | | 1 047 985.00 | 1 047 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 45.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 45.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -45.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | 2 840.00 | | 39 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 703.00 | 557 716.00 | | 3 150 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 722.00 | 539 747.00 | | 1 093 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 981.00 | 17 969.00 | | 2 056 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981.00 | | 7 519 348.00 | 7 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 527 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | | 2 439.00 | 7 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 2 823.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 2 823.00 | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
UX Autres créances clients | 132 984.00 | | | 132 984.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 112 248.00 | | | 2 112 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 307 043.00 | 694 641.00 | 2 870 997.00 | 4 307 043.00 |
VI Groupe et associés | 947 893.00 | 947 893.00 | | 947 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 694.00 | | | 685 694.00 |
VP Divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 324.00 | 2 264 324.00 | | 2 264 324.00 |
VW T.V.A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 109.00 | 1 944 707.00 | 2 870 997.00 | 5 557 109.00 |