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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 399.00 | 8 220.00 | 7 179.00 | 15 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983 508.00 | 8 220.00 | 7 975 288.00 | 7 983 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
BZ Autres créances | 3 066 586.00 | | 3 066 586.00 | 3 066 586.00 |
CF Disponibilités | 376 596.00 | | 376 596.00 | 376 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 862.00 | | 3 487 862.00 | 3 487 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 371.00 | 8 220.00 | 11 463 151.00 | 11 471 371.00 |
CU Autres participations | 7 968 109.00 | | 7 968 109.00 | 7 968 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 120.00 | 2 542 120.00 | | 2 542 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 747.00 | 898.00 | | 103 747.00 |
DG Autres réserves | 1 661 203.00 | 17 071.00 | | 1 661 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 243.00 | 2 056 981.00 | | 1 926 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233 313.00 | 4 617 070.00 | | 6 233 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 732.00 | 4 335 913.00 | | 3 936 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 233.00 | 947 893.00 | | 961 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 395.00 | 53 305.00 | | 25 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 275.00 | 219 997.00 | | 165 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 837.00 | 5 557 109.00 | | 5 229 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 463 151.00 | 10 174 179.00 | | 11 463 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 963.00 | 1 944 706.00 | | 2 080 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961 233.00 | | | 961 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 269.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 269.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 259.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 180.00 | 39 458.00 | | 58 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 343.00 | 3 150 703.00 | | 3 019 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 100.00 | 1 093 722.00 | | 1 093 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 243.00 | 2 056 981.00 | | 1 926 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 330.00 | | 456 179.00 | 7 527 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 983 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | | 4 979.00 | 10 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516 909.00 | | 451 200.00 | 7 516 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | 4 505.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | 4 505.00 | | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 045 937.00 | | | 3 045 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 912 402.00 | 763 528.00 | 3 148 874.00 | 3 912 402.00 |
VI Groupe et associés | 961 233.00 | 961 233.00 | | 961 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 641.00 | | | 694 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 266.00 | 3 111 266.00 | | 3 111 266.00 |
VW T.V.A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 837.00 | 2 080 964.00 | 3 148 874.00 | 5 229 837.00 |