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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 8 583.00 | 6 088.00 | 14 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 977.00 | 48 322.00 | 24 654.00 | 72 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 665 199.00 | | 3 665 199.00 | 3 665 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480 604.00 | 56 905.00 | 10 423 698.00 | 10 480 604.00 |
BZ Autres créances | 85 271.00 | 10 000.00 | 75 271.00 | 85 271.00 |
CF Disponibilités | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 862.00 | 10 000.00 | 95 862.00 | 105 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 466.00 | 66 905.00 | 10 519 561.00 | 10 586 466.00 |
CU Autres participations | 6 727 756.00 | | 6 727 756.00 | 6 727 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 120.00 | 2 542 120.00 | | 2 542 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 212.00 | 252 451.00 | | 254 212.00 |
DG Autres réserves | 4 728 199.00 | 3 793 718.00 | | 4 728 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 252.00 | 936 241.00 | | 1 135 252.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659 784.00 | 7 524 531.00 | | 8 659 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 859.00 | 2 396 527.00 | | 1 755 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 366.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 24 122.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 079.00 | 103 138.00 | | 75 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 776.00 | 2 524 154.00 | | 1 859 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 561.00 | 10 048 686.00 | | 10 519 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 149.00 | 930 545.00 | | 1 058 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 3 182.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 3 182.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 619.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -4 740.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 254.00 | 2 299 809.00 | | 2 250 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 001.00 | 1 363 567.00 | | 1 115 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 252.00 | 936 241.00 | | 1 135 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005 935.00 | | 1 302 732.00 | 10 005 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 063.00 | 10 392 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 063.00 | 10 480 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | 8 946.00 | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 316.00 | | 5 661.00 | 67 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932 894.00 | | 1 288 125.00 | 9 932 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 465.00 | 7 440.00 | | 49 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 2 998.00 | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | 4 442.00 | | 43 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 665 200.00 | 3 665 200.00 | | 3 665 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 609.00 | 791 981.00 | 801 627.00 | 1 593 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 374.00 | | | 782 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 239.00 | 3 754 239.00 | | 3 754 239.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 777.00 | 1 058 149.00 | 801 627.00 | 1 859 777.00 |