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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 11 631.00 | 3 039.00 | 14 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 945.00 | 53 499.00 | 25 446.00 | 78 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 542 050.00 | | 3 542 050.00 | 3 542 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 363 423.00 | 65 131.00 | 10 298 292.00 | 10 363 423.00 |
BZ Autres créances | 41 943.00 | 10 000.00 | 31 943.00 | 41 943.00 |
CF Disponibilités | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 441.00 | 10 000.00 | 93 441.00 | 103 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 865.00 | 75 131.00 | 10 391 733.00 | 10 466 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 542 050.00 | | | 3 542 050.00 |
CU Autres participations | 6 727 756.00 | | 6 727 756.00 | 6 727 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 120.00 | 2 542 120.00 | | 2 542 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 212.00 | 254 212.00 | | 254 212.00 |
DG Autres réserves | 5 463 452.00 | 4 728 199.00 | | 5 463 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 643.00 | 1 135 252.00 | | 1 045 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 305 428.00 | 8 659 784.00 | | 9 305 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 638.00 | 1 755 859.00 | | 956 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 27 207.00 | | 14 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 607.00 | 75 079.00 | | 113 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 305.00 | 1 859 776.00 | | 1 086 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 733.00 | 10 519 561.00 | | 10 391 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 305.00 | 1 859 776.00 | | 1 086 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 2 273.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 485.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -485.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 352.00 | -4 200.00 | | -5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 926.00 | 2 250 254.00 | | 2 150 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 282.00 | 1 115 001.00 | | 1 105 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 643.00 | 1 135 252.00 | | 1 045 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 604.00 | | 5 968.00 | 10 480 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 148.00 | 10 269 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 148.00 | 10 363 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | | 5 968.00 | 72 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392 955.00 | | | 10 392 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 905.00 | 8 225.00 | | 56 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 3 048.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 322.00 | 5 177.00 | | 48 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 542 050.00 | 3 542 050.00 | | 3 542 050.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 583.00 | 956 583.00 | | 956 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 985.00 | | | 791 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 153.00 | 3 587 153.00 | | 3 587 153.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 305.00 | 1 086 305.00 | | 1 086 305.00 |