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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 6.00 | 213.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 315.00 | 12 504.00 | 6 811.00 | 19 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 644.00 | 12 510.00 | 7 975 133.00 | 7 987 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 086 865.00 | | 3 086 865.00 | 3 086 865.00 |
CF Disponibilités | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 331.00 | | 3 160 331.00 | 3 160 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 975.00 | 12 510.00 | 11 135 465.00 | 11 147 975.00 |
CU Autres participations | 7 968 109.00 | | 7 968 109.00 | 7 968 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 120.00 | 2 542 120.00 | | 2 542 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 059.00 | 103 747.00 | | 200 059.00 |
DG Autres réserves | 2 941 134.00 | 1 661 203.00 | | 2 941 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 833.00 | 1 926 243.00 | | 1 047 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 147.00 | 6 233 313.00 | | 6 731 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 573.00 | 3 936 732.00 | | 3 168 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 780.00 | 961 233.00 | | 1 075 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 005.00 | 25 395.00 | | 51 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 958.00 | 165 275.00 | | 108 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 141 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 404 318.00 | 5 229 837.00 | | 4 404 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 465.00 | 11 463 151.00 | | 11 135 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 334.00 | 2 080 963.00 | | 2 028 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 58 180.00 | | 15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 514.00 | 3 019 343.00 | | 2 193 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 681.00 | 1 093 100.00 | | 1 145 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 833.00 | 1 926 243.00 | | 1 047 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 983 509.00 | | 4 136.00 | 7 983 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 987 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 399.00 | | 3 917.00 | 15 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968 109.00 | | | 7 968 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 4 290.00 | | 8 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | 4 284.00 | | 8 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 013 564.00 | | | 3 013 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148 874.00 | 772 891.00 | 2 375 983.00 | 3 148 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 781.00 | 1 075 781.00 | | 1 075 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 528.00 | | | 763 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 651.00 | 3 093 651.00 | | 3 093 651.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 318.00 | 2 028 335.00 | 2 375 983.00 | 4 404 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |