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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 585.00 | 140.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 315.00 | 43 880.00 | 23 435.00 | 67 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 205 137.00 | | 3 205 137.00 | 3 205 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 934.00 | 49 465.00 | 9 956 469.00 | 10 005 934.00 |
BZ Autres créances | 57 424.00 | 10 000.00 | 47 424.00 | 57 424.00 |
CF Disponibilités | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 216.00 | 10 000.00 | 92 216.00 | 102 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 151.00 | 59 465.00 | 10 048 686.00 | 10 108 151.00 |
CU Autres participations | 6 727 756.00 | | 6 727 756.00 | 6 727 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 120.00 | 2 542 120.00 | | 2 542 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 451.00 | 200 059.00 | | 252 451.00 |
DG Autres réserves | 3 793 718.00 | 2 941 134.00 | | 3 793 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 241.00 | 1 047 833.00 | | 936 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 531.00 | 6 731 147.00 | | 7 524 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 527.00 | 3 168 573.00 | | 2 396 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 1 075 780.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 51 005.00 | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 138.00 | 108 958.00 | | 103 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 154.00 | 4 404 318.00 | | 2 524 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 048 686.00 | 11 135 465.00 | | 10 048 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 740.00 | 15 442.00 | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 809.00 | 2 193 514.00 | | 2 299 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 567.00 | 1 145 681.00 | | 1 363 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 241.00 | 1 047 833.00 | | 936 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 987 644.00 | | 9 991 590.00 | 7 987 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968 109.00 | 9 932 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973 300.00 | 10 005 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 67 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 5 506.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | | 53 190.00 | 19 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968 109.00 | | 9 932 894.00 | 7 968 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510.00 | 42 145.00 | 5 190.00 | 12 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 5 579.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 36 566.00 | 5 190.00 | 12 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 205 138.00 | | | 3 205 138.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 983.00 | 782 374.00 | 1 593 609.00 | 2 375 983.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 891.00 | | | 772 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 060.00 | 62 922.00 | 3 205 138.00 | 3 268 060.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 155.00 | 930 546.00 | 1 593 609.00 | 2 524 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |